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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 358.00 | 346.00 | 7 704.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | 20 239.00 | 26 590.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 159 470.00 | 158 442.00 | 1 027.00 | 159 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 547.00 | 206 034.00 | 49 513.00 | 255 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 320.00 | 24 650.00 | 18 669.00 | 43 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 043.00 | 416 726.00 | 96 316.00 | 513 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 024.00 | | 154 024.00 | 154 024.00 |
BT Marchandises | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 360.00 | 20 579.00 | 266 780.00 | 287 360.00 |
BZ Autres créances | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 863.00 | 20 579.00 | 631 283.00 | 651 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 906.00 | 437 306.00 | 727 600.00 | 1 164 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
DL TOTAL (I) | 407 319.00 | | | 407 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 280.00 | | | 320 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 600.00 | | | 727 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 676.00 | | | 294 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 839.00 | 37 582.00 | 750 421.00 | 712 839.00 |
FD Production vendue biens | 738 360.00 | 4 640.00 | 743 000.00 | 738 360.00 |
FG Production vendue services | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 681.00 | 42 222.00 | 1 502 903.00 | 1 460 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39.00 | | | -39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 072.00 | | | 1 550 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 071.00 | | | 1 452 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 227.00 | | 649.00 | 524 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 513 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 834.00 | 505 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | 334.00 | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 687.00 | | 315.00 | 516 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 974.00 | 17 586.00 | 11 834.00 | 410 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 2 382.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 997.00 | 15 204.00 | 11 834.00 | 405 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 262 687.00 | | | 262 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 044.00 | 45 440.00 | 25 603.00 | 71 044.00 |
VI Groupe et associés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
VP Divers | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 658.00 | 309 986.00 | 24 672.00 | 334 658.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 280.00 | 294 676.00 | 25 603.00 | 320 280.00 |