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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 527.00 | 177.00 | 7 704.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | 22 590.00 | 24 239.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 159 470.00 | 158 619.00 | 851.00 | 159 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 547.00 | 211 524.00 | 44 022.00 | 255 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 320.00 | 30 251.00 | 13 068.00 | 43 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 043.00 | 430 513.00 | 82 530.00 | 513 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 377.00 | | 165 377.00 | 165 377.00 |
BT Marchandises | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 082.00 | 19 431.00 | 310 650.00 | 330 082.00 |
BZ Autres créances | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 309.00 | 19 431.00 | 713 878.00 | 733 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 352.00 | 449 944.00 | 796 408.00 | 1 246 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 999.00 | | | 246 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
DL TOTAL (I) | 429 172.00 | | | 429 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 761.00 | | | 237 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 235.00 | | | 367 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 408.00 | | | 796 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 227.00 | | | 364 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 246.00 | 4 237.00 | 849 484.00 | 845 246.00 |
FD Production vendue biens | 724 131.00 | 45 863.00 | 769 994.00 | 724 131.00 |
FG Production vendue services | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 533.00 | 50 101.00 | 1 629 634.00 | 1 579 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 869.00 | | | 1 646 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 016.00 | | | 1 529 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 043.00 | | | 513 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 168.00 | | | 505 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 726.00 | 13 786.00 | | 416 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 168.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 368.00 | 13 617.00 | | 409 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 761.00 | 237 761.00 | | 237 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 306 785.00 | 306 785.00 | | 306 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VC Groupe et associés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 659.00 | 22 651.00 | 3 008.00 | 25 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
VP Divers | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 249.00 | 385 249.00 | | 385 249.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 235.00 | 364 227.00 | 3 008.00 | 367 235.00 |