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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | 23 505.00 | 23 324.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 170 143.00 | 169 104.00 | 1 038.00 | 170 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 883.00 | 236 443.00 | 25 439.00 | 261 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 451.00 | 75 092.00 | 226 358.00 | 301 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 182.00 | 511 851.00 | 276 331.00 | 788 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
BT Marchandises | 193 559.00 | | 193 559.00 | 193 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 009.00 | 22 991.00 | 289 017.00 | 312 009.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 430.00 | 22 991.00 | 895 439.00 | 918 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 612.00 | 534 842.00 | 1 171 770.00 | 1 706 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 905.00 | | | 264 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
DL TOTAL (I) | 435 667.00 | | | 435 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 634.00 | | | 296 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 387.00 | | | 231 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
EA Autres dettes | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 103.00 | | | 736 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 770.00 | | | 1 171 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 465.00 | | | 488 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 081.00 | | 197 941.00 | 608 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 839.00 | 788 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 839.00 | 780 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 206.00 | | 197 941.00 | 600 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 976.00 | 42 714.00 | 17 839.00 | 486 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 271.00 | 42 714.00 | 17 839.00 | 479 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 387.00 | 231 387.00 | | 231 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UX Autres créances clients | 284 431.00 | 256 853.00 | 27 578.00 | 284 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 294.00 | 48 657.00 | 181 891.00 | 296 294.00 |
VI Groupe et associés | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 876.00 | 294 298.00 | 27 578.00 | 321 876.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 103.00 | 488 465.00 | 181 891.00 | 736 103.00 |