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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 757.00 | 34 028.00 | 92 728.00 | 126 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 868.00 | 16 905.00 | 22 963.00 | 39 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 575.00 | 50 934.00 | 123 641.00 | 174 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 561.00 | | 363 561.00 | 363 561.00 |
BZ Autres créances | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CF Disponibilités | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 200.00 | | 670 200.00 | 670 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 775.00 | 50 934.00 | 793 841.00 | 844 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -36 466.00 | 20 620.00 | | -36 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 6 684.00 | 8 539.00 | | 6 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 434 372.00 | 1 617 754.00 | | 1 434 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 294.00 | 71 074.00 | | 83 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 032.00 | -4 488.00 | | -5 032.00 |
242 Autres charges externes. | 717 353.00 | 671 780.00 | | 717 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | 9 783.00 | | 10 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 449 953.00 | 448 736.00 | | 449 953.00 |
252 Charges sociales | 169 351.00 | 143 493.00 | | 169 351.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 94.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 698.00 | 257 714.00 | | -19 698.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 018.00 | | |
294 Charges financières | 10 566.00 | 8 017.00 | | 10 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 387.00 | 45 949.00 | | 2 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 30 576.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 118.00 | 177 190.00 | | -32 118.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 065.00 | | | 110 065.00 |
DH Report à nouveau | | -66 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 118.00 | 177 190.00 | | -32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 88 947.00 | 121 065.00 | | 88 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 249.00 | 90 536.00 | | 101 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 985.00 | 176 953.00 | | 163 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 892.00 | 175 865.00 | | 169 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 894.00 | 776 935.00 | | 704 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 841.00 | 898 001.00 | | 793 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 985.00 | 163 985.00 | | 163 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 769.00 | 269 769.00 | | 269 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 249.00 | 31 918.00 | 69 331.00 | 101 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 425.00 | 493 475.00 | 7 950.00 | 501 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 894.00 | 635 563.00 | 69 331.00 | 704 894.00 |