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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 137.00 | 111 294.00 | 23 843.00 | 135 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 106.00 | 43 674.00 | 15 432.00 | 59 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 118.00 | 154 968.00 | 41 150.00 | 196 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 587.00 | | 474 587.00 | 474 587.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CF Disponibilités | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 608.00 | | 590 608.00 | 590 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 726.00 | 154 968.00 | 631 759.00 | 786 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
DH Report à nouveau | -113 509.00 | -74 605.00 | | -113 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 167.00 | -38 904.00 | | -237 167.00 |
DL TOTAL (I) | -229 611.00 | 7 556.00 | | -229 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 202 543.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 277.00 | 136 318.00 | | 173 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 759.00 | 225 250.00 | | 291 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 334.00 | 213 026.00 | | 196 334.00 |
EA Autres dettes | | 4 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 370.00 | 781 979.00 | | 861 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 759.00 | 789 535.00 | | 631 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 478.00 | 7 640.00 | | 188 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 603.00 | 7 640.00 | | 186 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 117.00 | 11 851.00 | 154 968.00 | 143 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 117.00 | 11 851.00 | 154 968.00 | 143 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 759.00 | 291 759.00 | | 291 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 334.00 | 196 334.00 | | 196 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 277.00 | 173 277.00 | | 173 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 474 587.00 | 474 587.00 | | 474 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 12 372.00 | 187 628.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 595.00 | 520 720.00 | 1 875.00 | 522 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 370.00 | 673 741.00 | 187 628.00 | 861 370.00 |