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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 360.00 | 55 710.00 | 73 650.00 | 129 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 788.00 | 25 842.00 | 15 946.00 | 41 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 103.00 | 81 552.00 | 97 551.00 | 179 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 825.00 | | 327 825.00 | 327 825.00 |
BZ Autres créances | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
CF Disponibilités | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 792.00 | | 698 792.00 | 698 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 895.00 | 81 552.00 | 796 343.00 | 877 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
DH Report à nouveau | -32 118.00 | | | -32 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 893.00 | -32 118.00 | | -25 893.00 |
DL TOTAL (I) | 63 054.00 | 88 947.00 | | 63 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 113.00 | 101 249.00 | | 175 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 510.00 | 269 769.00 | | 235 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 163 985.00 | | 172 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 835.00 | 169 892.00 | | 149 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 289.00 | 704 894.00 | | 733 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 343.00 | 793 841.00 | | 796 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 934.00 | 30 740.00 | 121.00 | 50 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | 30 740.00 | 121.00 | 50 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 510.00 | 235 510.00 | | 235 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 396.00 | 32 487.00 | 36 909.00 | 69 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 118.00 | 457 163.00 | 7 955.00 | 465 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 289.00 | 696 380.00 | 36 909.00 | 733 289.00 |