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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 257.00 | 14 637.00 | 3 620.00 | 18 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 808.00 | 54 853.00 | 26 955.00 | 81 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 308.00 | 76 561.00 | 62 747.00 | 139 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 026.00 | 4 865.00 | 419 161.00 | 424 026.00 |
BZ Autres créances | 245 103.00 | | 245 103.00 | 245 103.00 |
CF Disponibilités | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 618.00 | 4 865.00 | 789 754.00 | 794 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 926.00 | 81 426.00 | 852 501.00 | 933 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 784.00 | 483 784.00 | | 483 784.00 |
DH Report à nouveau | -125 193.00 | -124 510.00 | | -125 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 141.00 | -683.00 | | 13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 426 732.00 | 413 591.00 | | 426 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 995.00 | 50 994.00 | | 54 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 973.00 | 11 016.00 | | 12 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 124.00 | 370 459.00 | | 206 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 676.00 | 107 080.00 | | 126 676.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 258.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 768.00 | 543 307.00 | | 425 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 501.00 | 956 898.00 | | 852 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 095.00 | 33 809.00 | 81 343.00 | 124 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | 1 500.00 | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 523.00 | 33 809.00 | 79 843.00 | 115 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 124.00 | 206 124.00 | | 206 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 424 026.00 | 414 637.00 | | 424 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VP Divers | 245 102.00 | 245 102.00 | | 245 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 676.00 | 126 676.00 | | 126 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 860.00 | 675 701.00 | 13 159.00 | 688 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 768.00 | 423 893.00 | | 425 768.00 |