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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 729.00 | 83 999.00 | 36 730.00 | 120 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 641.00 | 37 632.00 | 20 009.00 | 57 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 245.00 | 121 631.00 | 58 614.00 | 180 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 901.00 | 3 600.00 | 282 301.00 | 285 901.00 |
BZ Autres créances | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 921.00 | 3 600.00 | 421 321.00 | 424 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 167.00 | 125 231.00 | 479 936.00 | 605 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
DH Report à nouveau | -85 934.00 | -58 012.00 | | -85 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 329.00 | -27 922.00 | | 11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 46 460.00 | 35 132.00 | | 46 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 169.00 | 135 279.00 | | 10 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 974.00 | 147 239.00 | | 117 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 058.00 | 195 718.00 | | 180 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 874.00 | 128 191.00 | | 122 874.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 017.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 475.00 | 609 443.00 | | 433 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 936.00 | 644 575.00 | | 479 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 707.00 | | 10 524.00 | 195 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 985.00 | 180 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 985.00 | 178 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 832.00 | | 10 524.00 | 193 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 658.00 | 38 958.00 | 25 985.00 | 108 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 658.00 | 38 958.00 | 25 985.00 | 108 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 285 901.00 | 285 901.00 | | 285 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 169.00 | 8 126.00 | 2 043.00 | 10 169.00 |
VI Groupe et associés | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 403.00 | 350 528.00 | 1 875.00 | 352 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 475.00 | 431 432.00 | 2 043.00 | 433 475.00 |