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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 497.00 | 101 968.00 | 25 529.00 | 127 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 106.00 | 41 149.00 | 17 957.00 | 59 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 478.00 | 143 117.00 | 45 361.00 | 188 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 326.00 | | 509 326.00 | 509 326.00 |
BZ Autres créances | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CF Disponibilités | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 174.00 | | 744 174.00 | 744 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 652.00 | 143 117.00 | 789 535.00 | 932 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
DH Report à nouveau | -74 605.00 | -85 934.00 | | -74 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 904.00 | 11 329.00 | | -38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556.00 | 46 460.00 | | 7 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 543.00 | 10 169.00 | | 202 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 318.00 | 117 974.00 | | 136 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 250.00 | 180 058.00 | | 225 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 026.00 | 122 874.00 | | 213 026.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 2 400.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 979.00 | 433 475.00 | | 781 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 535.00 | 479 936.00 | | 789 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 245.00 | | 8 233.00 | 180 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 370.00 | | 8 233.00 | 178 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 631.00 | 21 486.00 | 143 117.00 | 121 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 631.00 | 21 486.00 | 143 117.00 | 121 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 250.00 | 225 250.00 | | 225 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 026.00 | 213 026.00 | | 213 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 509 326.00 | 509 326.00 | | 509 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
VI Groupe et associés | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 249.00 | 551 374.00 | 1 875.00 | 553 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 979.00 | 781 979.00 | | 781 979.00 |