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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 449.00 | 24 397.00 | 14 052.00 | 38 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 629.00 | 24 397.00 | 156 232.00 | 180 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
060 Stock marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
084 Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
110 Total général Actif | 220 063.00 | 24 397.00 | 195 666.00 | 220 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 036.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 052.00 | 423 743.00 | | 368 052.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | 1 000.00 | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 088.00 | 424 743.00 | | 370 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 235.00 | 230 507.00 | | 202 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | 1 197.00 | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 067.00 | 4 701.00 | | 4 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 947.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 48 051.00 | 47 010.00 | | 48 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 941.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 584.00 | 69 027.00 | | 57 584.00 |
252 Charges sociales | 18 872.00 | 16 096.00 | | 18 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 370.00 | 8 393.00 | | 8 370.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 507.00 | 379 820.00 | | 341 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 581.00 | 44 923.00 | | 28 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | 3 254.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 5 623.00 | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 660.00 | 36 046.00 | | 23 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 444.00 | | | 177 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |