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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 400.00 | 66 186.00 | 114 213.00 | 180 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 580.00 | 66 186.00 | 256 393.00 | 322 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
060 Stock marchandises | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
072 Créances – Autres | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
084 Disponibilités | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
110 Total général Actif | 368 942.00 | 66 186.00 | 302 756.00 | 368 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 018.00 | | | 457 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 723.00 | | | 457 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 737.00 | | | 245 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 869.00 | | | 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
252 Charges sociales | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 964.00 | | | 445 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 601.00 | | | 321 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |