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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 421.00 | 47 105.00 | 132 316.00 | 179 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 601.00 | 47 105.00 | 274 496.00 | 321 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
060 Stock marchandises | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
072 Créances – Autres | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
084 Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
110 Total général Actif | 370 250.00 | 47 105.00 | 323 145.00 | 370 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 173 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 653.00 | 339 971.00 | | 393 653.00 |
230 Autres produits | 20 237.00 | 3 080.00 | | 20 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 891.00 | 343 051.00 | | 413 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 450.00 | 189 232.00 | | 235 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 871.00 | 3 287.00 | | -3 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 335.00 | 3 872.00 | | 3 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | 6.00 | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 47 706.00 | 54 629.00 | | 47 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 1 705.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 594.00 | 45 285.00 | | 59 594.00 |
252 Charges sociales | 19 442.00 | 13 573.00 | | 19 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 357.00 | 7 084.00 | | 19 357.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 76.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 743.00 | 318 751.00 | | 383 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 147.00 | 24 300.00 | | 30 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 280.00 | | |
294 Charges financières | 1 448.00 | 762.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 448.00 | | 4 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 346.00 | 26 371.00 | | 24 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 811.00 | | | 271 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |