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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 252.00 | 31 579.00 | 10 674.00 | 42 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 432.00 | 31 579.00 | 152 854.00 | 184 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
084 Disponibilités | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
110 Total général Actif | 242 406.00 | 31 579.00 | 210 828.00 | 242 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 803.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 583.00 | 368 052.00 | | 372 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 5 593.00 | 2 036.00 | | 5 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 509.00 | 370 088.00 | | 378 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 067.00 | 202 235.00 | | 216 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 776.00 | 141.00 | | -1 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 339.00 | 4 067.00 | | 5 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | -6.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 45 949.00 | 48 051.00 | | 45 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 2 184.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 132.00 | 57 584.00 | | 49 132.00 |
252 Charges sociales | 17 013.00 | 18 872.00 | | 17 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 181.00 | 8 370.00 | | 7 181.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 183.00 | 341 507.00 | | 340 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 327.00 | 28 581.00 | | 38 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 1 000.00 | 1 297.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 3 620.00 | | 5 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 988.00 | 23 660.00 | | 31 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |