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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 631.00 | 27 662.00 | 101 969.00 | 129 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 811.00 | 27 662.00 | 244 149.00 | 271 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
084 Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
110 Total général Actif | 318 941.00 | 27 662.00 | 291 279.00 | 318 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 971.00 | 372 583.00 | | 339 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 3 080.00 | 5 593.00 | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 051.00 | 378 509.00 | | 343 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 232.00 | 216 067.00 | | 189 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 287.00 | -1 776.00 | | 3 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 872.00 | 5 339.00 | | 3 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | -301.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 54 629.00 | 45 949.00 | | 54 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 573.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 285.00 | 49 132.00 | | 45 285.00 |
252 Charges sociales | 13 573.00 | 17 013.00 | | 13 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | 7 181.00 | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 751.00 | 340 183.00 | | 318 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 300.00 | 38 327.00 | | 24 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 1 000.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 5 333.00 | | 4 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 371.00 | 31 988.00 | | 26 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 380.00 | | | 185 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 839.00 | | | 19 839.00 |