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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 398.00 | 84 867.00 | 96 531.00 | 181 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 578.00 | 84 867.00 | 238 711.00 | 323 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
084 Disponibilités | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
110 Total général Actif | 392 996.00 | 84 867.00 | 308 129.00 | 392 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 173.00 | | | 436 173.00 |
230 Autres produits | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 925.00 | | | 444 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
252 Charges sociales | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 760.00 | | | 415 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |