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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 679.00 | 6 758.00 | 15 920.00 | 22 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 3 084.00 | 13 916.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 309.00 | 9 842.00 | 815 467.00 | 825 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 891.00 | 9 842.00 | 878 049.00 | 887 891.00 |
CU Autres participations | 674 426.00 | | 674 426.00 | 674 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 622.00 | 33 314.00 | | 58 622.00 |
DL TOTAL (I) | 337 935.00 | 279 314.00 | | 337 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 213.00 | 286 902.00 | | 309 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 801.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | 31 779.00 | | 32 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 361.00 | 12 316.00 | | 17 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 370.00 | 151 344.00 | | 179 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 114.00 | 485 142.00 | | 540 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 049.00 | 764 456.00 | | 878 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 263.00 | | 330 263.00 | 330 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 263.00 | | 330 263.00 | 330 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 105.00 | 284 968.00 | | 367 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 484.00 | 251 655.00 | | 308 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 622.00 | 33 314.00 | | 58 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 418.00 | | 96 892.00 | 728 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | | 6 830.00 | 32 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 569.00 | | 90 062.00 | 690 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | 5 866.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 5 866.00 | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 370.00 | 179 370.00 | | 179 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VC Groupe et associés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 213.00 | 57 366.00 | 232 645.00 | 309 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 118.00 | 19 977.00 | 6 140.00 | 26 118.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 114.00 | 288 267.00 | 232 645.00 | 540 114.00 |