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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 393.00 | 24 913.00 | 7 480.00 | 32 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 000.00 | 32 884.00 | 164 116.00 | 197 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 042.00 | 57 796.00 | 963 245.00 | 1 021 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 982.00 | | 192 982.00 | 192 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 024.00 | 57 796.00 | 1 156 228.00 | 1 214 024.00 |
CU Autres participations | 679 426.00 | | 679 426.00 | 679 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 544.00 | 7 758.00 | | 12 544.00 |
DG Autres réserves | 228 327.00 | 147 410.00 | | 228 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 500.00 | 95 701.00 | | 110 500.00 |
DL TOTAL (I) | 597 370.00 | 496 870.00 | | 597 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 924.00 | 335 470.00 | | 414 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | 28 196.00 | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 640.00 | 75 641.00 | | 69 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 615.00 | 19 791.00 | | 36 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 449.00 | 632 117.00 | | 542 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 228.00 | 1 128 987.00 | | 1 156 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 963.00 | | 612 963.00 | 612 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 963.00 | | 612 963.00 | 612 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 778.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 579.00 | | | -16 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 5 077.00 | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 980.00 | 510 711.00 | | 678 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 480.00 | 415 010.00 | | 568 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 500.00 | 95 701.00 | | 110 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 290.00 | 2 752.00 | | 1 018 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686 439.00 | | | 686 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021 042.00 | | | 1 021 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 210.00 | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 976.00 | 2 417.00 | | 226 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 314.00 | 125.00 | | 686 314.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018.00 | 24 778.00 | | 33 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 018.00 | 24 778.00 | | 33 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 924.00 | 105 133.00 | 251 140.00 | 414 924.00 |
VI Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 667.00 | 27 718.00 | 6 949.00 | 34 667.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 449.00 | 232 657.00 | 251 140.00 | 542 449.00 |