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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 19 835.00 | 10 141.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 000.00 | 13 184.00 | 183 816.00 | 197 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 290.00 | 33 018.00 | 985 271.00 | 1 018 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 006.00 | 33 018.00 | 1 128 987.00 | 1 162 006.00 |
CU Autres participations | 679 426.00 | | 679 426.00 | 679 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 758.00 | 4 597.00 | | 7 758.00 |
DG Autres réserves | 147 410.00 | 87 338.00 | | 147 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 701.00 | 63 234.00 | | 95 701.00 |
DL TOTAL (I) | 496 870.00 | 401 169.00 | | 496 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 470.00 | 223 141.00 | | 335 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 196.00 | 34 953.00 | | 28 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 641.00 | 63 140.00 | | 75 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 31 696.00 | | 19 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 019.00 | 184 626.00 | | 173 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 117.00 | 537 556.00 | | 632 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 987.00 | 938 725.00 | | 1 128 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 268.00 | | 440 268.00 | 440 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 268.00 | | 440 268.00 | 440 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 10 213.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 711.00 | 630 901.00 | | 510 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 010.00 | 567 667.00 | | 415 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 701.00 | 63 234.00 | | 95 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 662.00 | | 360 676.00 | 837 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 686 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 048.00 | 1 018 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 226 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 976.00 | | 360 000.00 | 46 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 686.00 | | 676.00 | 685 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 13 545.00 | | 19 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 473.00 | 13 545.00 | | 19 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 470.00 | 82 727.00 | 210 417.00 | 335 470.00 |
VI Groupe et associés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 851.00 | 42 027.00 | 6 824.00 | 48 851.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 117.00 | 379 374.00 | 210 417.00 | 632 117.00 |