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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 13 840.00 | 16 136.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 5 634.00 | 11 366.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 662.00 | 19 473.00 | 818 188.00 | 837 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 198.00 | 19 473.00 | 938 725.00 | 958 198.00 |
CU Autres participations | 679 426.00 | | 679 426.00 | 679 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 1 666.00 | | 4 597.00 |
DG Autres réserves | 87 338.00 | 31 648.00 | | 87 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 234.00 | 58 622.00 | | 63 234.00 |
DL TOTAL (I) | 401 169.00 | 337 935.00 | | 401 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 141.00 | 309 213.00 | | 223 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 953.00 | 2 150.00 | | 34 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 32 020.00 | | 63 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | 17 361.00 | | 31 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 626.00 | 179 370.00 | | 184 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 556.00 | 540 114.00 | | 537 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 725.00 | 878 049.00 | | 938 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 309.00 | | 12 352.00 | 825 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 679.00 | | 7 297.00 | 39 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 630.00 | | 5 055.00 | 680 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 842.00 | 9 631.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 842.00 | 9 631.00 | | 9 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 141.00 | 57 460.00 | 160 832.00 | 223 141.00 |
VI Groupe et associés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 466.00 | 15 271.00 | 6 196.00 | 21 466.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 556.00 | 371 876.00 | 160 832.00 | 537 556.00 |