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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 073.00 | 30 222.00 | 3 851.00 | 34 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 525.00 | 72 300.00 | 128 225.00 | 200 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 065.00 | 102 522.00 | 930 543.00 | 1 033 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BT Marchandises | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
CF Disponibilités | 220 219.00 | | 220 219.00 | 220 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 969.00 | | 527 969.00 | 527 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 035.00 | 102 522.00 | 1 458 513.00 | 1 561 035.00 |
CU Autres participations | 685 926.00 | | 685 926.00 | 685 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 18 069.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 443 158.00 | 318 302.00 | | 443 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 272.00 | 131 428.00 | | 76 272.00 |
DL TOTAL (I) | 790 070.00 | 713 798.00 | | 790 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 966.00 | 309 791.00 | | 223 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 430.00 | 139 640.00 | | 205 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 196.00 | 124 683.00 | | 167 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 851.00 | 56 388.00 | | 71 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 443.00 | 630 501.00 | | 668 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 513.00 | 1 344 300.00 | | 1 458 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 209.00 | | 799 209.00 | 799 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 209.00 | | 799 209.00 | 799 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 107.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 16 516.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 25 049.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 25 049.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -8 532.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 7 284.00 | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 516.00 | 825 507.00 | | 864 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 244.00 | 694 079.00 | | 788 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 272.00 | 131 428.00 | | 76 272.00 |