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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 073.00 | 27 943.00 | 6 130.00 | 34 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 000.00 | 52 584.00 | 144 416.00 | 197 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 950.00 | 80 527.00 | 947 423.00 | 1 027 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
CF Disponibilités | 179 731.00 | | 179 731.00 | 179 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 876.00 | | 396 876.00 | 396 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 826.00 | 80 527.00 | 1 344 300.00 | 1 424 826.00 |
CU Autres participations | 684 426.00 | | 684 426.00 | 684 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 12 544.00 | | 18 069.00 |
DG Autres réserves | 318 302.00 | 228 327.00 | | 318 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 428.00 | 110 500.00 | | 131 428.00 |
DL TOTAL (I) | 713 798.00 | 597 370.00 | | 713 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 791.00 | 414 924.00 | | 309 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 640.00 | 21 269.00 | | 139 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 683.00 | 69 640.00 | | 124 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 388.00 | 36 615.00 | | 56 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 501.00 | 542 449.00 | | 630 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 300.00 | 1 156 228.00 | | 1 344 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 294.00 | | 699 294.00 | 699 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 294.00 | | 699 294.00 | 699 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 049.00 | 170.00 | | 25 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 049.00 | 16 579.00 | | 25 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 532.00 | -16 579.00 | | -8 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 11 783.00 | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 507.00 | 678 980.00 | | 825 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 079.00 | 568 480.00 | | 694 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 428.00 | 110 500.00 | | 131 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 042.00 | 6 909.00 | | 1 021 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 691 667.00 | | | 691 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 950.00 | | | 1 027 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 073.00 | | | 231 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 393.00 | 1 680.00 | | 229 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 439.00 | 5 229.00 | | 686 439.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 796.00 | 22 731.00 | | 57 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 796.00 | 22 731.00 | | 57 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VC Groupe et associés | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 791.00 | 85 825.00 | 205 483.00 | 309 791.00 |
VI Groupe et associés | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 324.00 | 177 147.00 | 7 177.00 | 184 324.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 501.00 | 406 536.00 | 205 483.00 | 630 501.00 |