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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 426.00 | | 674 426.00 | 674 426.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 486.00 | | 697 486.00 | 697 486.00 |
CU Autres participations | 674 376.00 | | 674 376.00 | 674 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | 39 724.00 | | 25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 311 513.00 | 285 724.00 | | 311 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 323.00 | 165 003.00 | | 204 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 000.00 | | 2 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 920.00 | 151 344.00 | | 178 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 973.00 | 319 347.00 | | 385 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 486.00 | 605 071.00 | | 697 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 966.00 | 59 949.00 | | 35 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 177.00 | 20 225.00 | | 10 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 789.00 | 39 724.00 | | 25 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 426.00 | | 90 000.00 | 584 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 426.00 | | 90 000.00 | 584 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 920.00 | 178 920.00 | | 178 920.00 |
VC Groupe et associés | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 323.00 | 35 296.00 | 149 825.00 | 204 323.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 973.00 | 216 946.00 | 149 825.00 | 385 973.00 |