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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 426.00 | | 679 426.00 | 679 426.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 847.00 | | 687 847.00 | 687 847.00 |
CU Autres participations | 679 376.00 | | 679 376.00 | 679 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 3 276.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 76 317.00 | 62 237.00 | | 76 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 217.00 | 14 821.00 | | 55 217.00 |
DL TOTAL (I) | 381 551.00 | 326 334.00 | | 381 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 496.00 | 151 064.00 | | 114 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | 23 475.00 | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 520.00 | | 2 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 548.00 | 184 165.00 | | 172 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 296.00 | 361 224.00 | | 306 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 847.00 | 687 558.00 | | 687 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 970.00 | 35 970.00 | | 65 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 753.00 | 21 149.00 | | 10 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 217.00 | 14 821.00 | | 55 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 426.00 | | | 679 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 426.00 | | | 679 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VC Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 496.00 | 37 442.00 | 77 054.00 | 114 496.00 |
VI Groupe et associés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 296.00 | 229 242.00 | 77 054.00 | 306 296.00 |