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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 426.00 | | 679 426.00 | 679 426.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 829.00 | | 688 829.00 | 688 829.00 |
CU Autres participations | 679 376.00 | | 679 376.00 | 679 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 4 017.00 | | 6 778.00 |
DG Autres réserves | 128 773.00 | 76 317.00 | | 128 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 226.00 | 55 217.00 | | 58 226.00 |
DL TOTAL (I) | 439 776.00 | 381 551.00 | | 439 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 235.00 | 114 496.00 | | 239 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242.00 | 16 675.00 | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 053.00 | 306 296.00 | | 249 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 829.00 | 687 847.00 | | 688 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 971.00 | 65 970.00 | | 65 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746.00 | 10 753.00 | | 7 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 226.00 | 55 217.00 | | 58 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 426.00 | | | 679 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 679 426.00 | | | 679 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 426.00 | | | 679 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 426.00 | | | 679 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 235.00 | 61 783.00 | 134 508.00 | 239 235.00 |
VI Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 053.00 | 71 601.00 | 134 508.00 | 249 053.00 |