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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 926.00 | | 681 926.00 | 681 926.00 |
BZ Autres créances | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 086.00 | | 824 086.00 | 824 086.00 |
CU Autres participations | 681 876.00 | | 681 876.00 | 681 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | 9 689.00 | | 14 305.00 |
DG Autres réserves | 271 793.00 | 184 088.00 | | 271 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 849.00 | 92 321.00 | | 58 849.00 |
DL TOTAL (I) | 590 946.00 | 532 098.00 | | 590 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 543.00 | 177 452.00 | | 129 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 920.00 | 30 278.00 | | 100 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 140.00 | 210 406.00 | | 233 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 086.00 | 742 504.00 | | 824 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 001.00 | 100 001.00 | | 66 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152.00 | 7 680.00 | | 7 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 849.00 | 92 321.00 | | 58 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 426.00 | 500.00 | | 682 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 681 926.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 681 926.00 | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 426.00 | 500.00 | | 682 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 543.00 | 33 436.00 | 77 614.00 | 129 543.00 |
VI Groupe et associés | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 140.00 | 137 033.00 | 77 614.00 | 233 140.00 |