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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 426.00 | | 679 426.00 | 679 426.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 558.00 | | 687 558.00 | 687 558.00 |
CU Autres participations | 679 376.00 | | 679 376.00 | 679 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 276.00 | 1 986.00 | | 3 276.00 |
DG Autres réserves | 62 237.00 | 37 738.00 | | 62 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | 25 789.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 326 334.00 | 311 513.00 | | 326 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 064.00 | 204 323.00 | | 151 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 475.00 | 450.00 | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 280.00 | | 2 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 165.00 | 178 920.00 | | 184 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 224.00 | 385 973.00 | | 361 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 558.00 | 697 486.00 | | 687 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970.00 | 35 966.00 | | 35 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149.00 | 10 177.00 | | 21 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 821.00 | 25 789.00 | | 14 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 426.00 | | 5 000.00 | 674 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 426.00 | | 5 000.00 | 674 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
VC Groupe et associés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 064.00 | 36 568.00 | 109 647.00 | 151 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 224.00 | 246 728.00 | 109 647.00 | 361 224.00 |