| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 426.00 | | 682 426.00 | 682 426.00 |
BZ Autres créances | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 504.00 | | 742 504.00 | 742 504.00 |
CU Autres participations | 682 376.00 | | 682 376.00 | 682 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 689.00 | 6 778.00 | | 9 689.00 |
DG Autres réserves | 184 088.00 | 128 773.00 | | 184 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 321.00 | 58 226.00 | | 92 321.00 |
DL TOTAL (I) | 532 098.00 | 439 776.00 | | 532 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 452.00 | 239 235.00 | | 177 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | 7 242.00 | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 576.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 406.00 | 249 053.00 | | 210 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 504.00 | 688 829.00 | | 742 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 65 971.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680.00 | 7 746.00 | | 7 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 321.00 | 58 226.00 | | 92 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 426.00 | | 3 000.00 | 679 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 426.00 | | 3 000.00 | 679 426.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VC Groupe et associés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 452.00 | 47 909.00 | 111 060.00 | 177 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 406.00 | 80 863.00 | 111 060.00 | 210 406.00 |