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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 276.00 | 724.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 892.00 | 42 887.00 | 45 005.00 | 87 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 516.00 | 90 841.00 | 250 675.00 | 341 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 107.00 | 135 003.00 | 696 104.00 | 831 107.00 |
BT Marchandises | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
BZ Autres créances | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CF Disponibilités | 174 195.00 | | 174 195.00 | 174 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 893.00 | | 370 893.00 | 370 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 000.00 | 135 003.00 | 1 066 996.00 | 1 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 033 706.00 | 1 933 248.00 | | 2 033 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 374.00 | 4 966.00 | | 3 374.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | 25 808.00 | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 039 559.00 | 1 964 023.00 | | 2 039 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 924.00 | 845 487.00 | | 795 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 099.00 | -41 697.00 | | 1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 913.00 | 61 582.00 | | 57 913.00 |
242 Autres charges externes. | 264 867.00 | 232 533.00 | | 264 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 739.00 | 18 329.00 | | 20 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 570 248.00 | 568 631.00 | | 570 248.00 |
252 Charges sociales | 219 365.00 | 199 471.00 | | 219 365.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 270.00 | 14 861.00 | | 38 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 6 636.00 | 10 348.00 | | 6 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | 2 701.00 | | 1 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 194.00 | 1 813.00 | | 31 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 194.00 | 1 813.00 | | 31 194.00 |
DL TOTAL (I) | 534 006.00 | 502 813.00 | | 534 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 351.00 | 362 048.00 | | 324 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 944.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 47 547.00 | | 85 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 578.00 | 111 675.00 | | 86 578.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 990.00 | 553 214.00 | | 532 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 996.00 | 1 056 026.00 | | 1 066 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 207.00 | 72 635.00 | 1 839.00 | 64 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 667.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | 71 968.00 | 1 839.00 | 63 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 351.00 | 38 400.00 | | 324 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 048.00 | | | 362 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 744.00 | | | 399 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 990.00 | 247 039.00 | 160 898.00 | 532 990.00 |