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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 1 789.00 | 1 321.00 | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 555.00 | 111 516.00 | 47 038.00 | 158 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 202.00 | 243 533.00 | 186 668.00 | 430 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 804.00 | 356 838.00 | 636 966.00 | 993 804.00 |
BT Marchandises | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
BZ Autres créances | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CF Disponibilités | 288 084.00 | | 288 084.00 | 288 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 393.00 | | 561 393.00 | 561 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 198.00 | 356 838.00 | 1 198 359.00 | 1 555 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DH Report à nouveau | -27 396.00 | -27 634.00 | | -27 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 596.00 | 238.00 | | 100 596.00 |
DL TOTAL (I) | 607 206.00 | 506 610.00 | | 607 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 303.00 | 468 944.00 | | 351 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 487.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 395.00 | 66 569.00 | | 79 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 187.00 | 141 803.00 | | 129 187.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 154.00 | 707 804.00 | | 591 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 359.00 | 1 214 414.00 | | 1 198 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 126.00 | 317 013.00 | | 309 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 359.00 | 79 857.00 | 19 378.00 | 296 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 1 036.00 | 2 000.00 | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 607.00 | 78 821.00 | 17 378.00 | 293 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 303.00 | 69 275.00 | 279 547.00 | 351 303.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
VP Divers | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 303.00 | 227 064.00 | 2 239.00 | 229 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 154.00 | 309 126.00 | 279 547.00 | 591 154.00 |