| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 2 752.00 | 2 357.00 | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 755.00 | 88 817.00 | 65 938.00 | 154 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 679.00 | 204 790.00 | 271 889.00 | 476 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 401.00 | 296 359.00 | 742 043.00 | 1 038 401.00 |
BT Marchandises | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 358.00 | | 131 358.00 | 131 358.00 |
BZ Autres créances | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CF Disponibilités | 183 264.00 | | 183 264.00 | 183 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 372.00 | | 472 372.00 | 472 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 773.00 | 296 359.00 | 1 214 414.00 | 1 510 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DH Report à nouveau | -27 634.00 | | | -27 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | -27 634.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 506 610.00 | 506 372.00 | | 506 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 944.00 | 475 590.00 | | 468 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 942.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 569.00 | 123 105.00 | | 66 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 803.00 | 109 368.00 | | 141 803.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 804.00 | 739 006.00 | | 707 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 414.00 | 1 245 378.00 | | 1 214 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 013.00 | 301 079.00 | | 317 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 202.00 | | 52 199.00 | 986 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 700.00 | | 3 109.00 | 401 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 143.00 | | 47 290.00 | 584 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 1 800.00 | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 479.00 | 81 880.00 | | 214 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 810.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 536.00 | 81 071.00 | | 212 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 944.00 | 78 153.00 | 323 524.00 | 468 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VP Divers | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 006.00 | 228 847.00 | 2 159.00 | 231 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 804.00 | 317 013.00 | 323 524.00 | 707 804.00 |