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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 2 825.00 | 284.00 | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 445.00 | 128 044.00 | 38 401.00 | 166 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 757.00 | 289 529.00 | 168 228.00 | 457 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 710.00 | 420 397.00 | 629 313.00 | 1 049 710.00 |
BT Marchandises | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
BZ Autres créances | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CF Disponibilités | 552 386.00 | | 552 386.00 | 552 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 093.00 | | 771 093.00 | 771 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 803.00 | 420 397.00 | 1 400 406.00 | 1 820 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 33 006.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DH Report à nouveau | | -27 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 355.00 | 100 596.00 | | 91 355.00 |
DL TOTAL (I) | 698 561.00 | 607 206.00 | | 698 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 554.00 | 351 303.00 | | 449 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 269.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 565.00 | 79 395.00 | | 91 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 652.00 | 129 187.00 | | 129 652.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 845.00 | 591 154.00 | | 701 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 406.00 | 1 198 359.00 | | 1 400 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 011.00 | 309 126.00 | | 460 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 838.00 | 63 559.00 | | 356 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 1 036.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 050.00 | 62 523.00 | | 355 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 554.00 | 207 720.00 | 241 834.00 | 449 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 232.00 | 131 793.00 | 439.00 | 132 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 845.00 | 460 011.00 | 241 834.00 | 701 845.00 |