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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 943.00 | 57.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 581.00 | 67 939.00 | 56 642.00 | 124 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 562.00 | 144 597.00 | 314 965.00 | 459 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 202.00 | 214 479.00 | 771 724.00 | 986 202.00 |
BT Marchandises | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
BZ Autres créances | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
CF Disponibilités | 248 427.00 | | 248 427.00 | 248 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 654.00 | | 473 654.00 | 473 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 856.00 | 214 479.00 | 1 245 378.00 | 1 459 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 006.00 | 1 813.00 | | 33 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 634.00 | 31 194.00 | | -27 634.00 |
DL TOTAL (I) | 506 372.00 | 534 006.00 | | 506 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 590.00 | 324 351.00 | | 475 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 1 102.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 85 868.00 | | 123 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 368.00 | 86 578.00 | | 109 368.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 006.00 | 532 990.00 | | 739 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 378.00 | 1 066 996.00 | | 1 245 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 003.00 | 82 433.00 | 2 958.00 | 135 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 667.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 728.00 | 81 767.00 | 2 958.00 | 133 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 590.00 | 37 664.00 | 301 400.00 | 475 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 579.00 | 173 220.00 | 359.00 | 173 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 006.00 | 301 079.00 | 301 400.00 | 739 006.00 |