| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 867.00 | 142 290.00 | 86 577.00 | 228 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 927.00 | 328 928.00 | 153 999.00 | 482 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 302.00 | 474 327.00 | 662 975.00 | 1 137 302.00 |
BT Marchandises | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BZ Autres créances | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 410 957.00 | | 410 957.00 | 410 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 107.00 | | 595 107.00 | 595 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 410.00 | 474 327.00 | 1 258 082.00 | 1 732 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 030.00 | | | -271 030.00 |
DL TOTAL (I) | 427 531.00 | | | 427 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 386.00 | | | 381 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | | | 179 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 890.00 | | | 221 890.00 |
EA Autres dettes | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 551.00 | | | 830 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 082.00 | | | 1 258 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 142.00 | | | 531 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 710.00 | | 88 217.00 | 1 049 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 1 137 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 734 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 809.00 | | | 402 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 462.00 | | 88 217.00 | 646 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 386.00 | 81 976.00 | 299 410.00 | 381 386.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 683.00 | 139 244.00 | 439.00 | 139 683.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 551.00 | 531 142.00 | 299 410.00 | 830 551.00 |