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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 116.00 | 5 356.00 | 7 760.00 | 13 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 33.00 | 17.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 5 734.00 | 9 343.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 403.00 | 11 123.00 | 1 162 280.00 | 1 173 403.00 |
BT Marchandises | 162 961.00 | | 162 961.00 | 162 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 725.00 | | 290 725.00 | 290 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 128.00 | 11 123.00 | 1 453 005.00 | 1 464 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 403 443.00 | 1 225 520.00 | | 1 403 443.00 |
230 Autres produits | 14 636.00 | 9 503.00 | | 14 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 442 497.00 | 1 257 831.00 | | 1 442 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 327.00 | 1 011 567.00 | | 993 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 207.00 | -146 753.00 | | -16 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 881.00 | 6 324.00 | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 3 156.00 | | 3 458.00 |
252 Charges sociales | 69 736.00 | 64 222.00 | | 69 736.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1 974.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 307 881.00 | 1 192 101.00 | | 1 307 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 57 996.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 745.00 | -28 235.00 | | 85 745.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 235.00 | | | -28 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 745.00 | -28 235.00 | | 85 745.00 |
DL TOTAL (I) | 67 510.00 | -18 235.00 | | 67 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99 365.00 | 95 750.00 | | 99 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 351.00 | 249 982.00 | | 280 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 786.00 | 918 057.00 | | 824 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 739.00 | 3 389.00 | | 23 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 365.00 | 75 162.00 | | 81 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 888.00 | 63 237.00 | | 75 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 495.00 | 1 405 577.00 | | 1 385 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 005.00 | 1 387 342.00 | | 1 453 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 403.00 | | | 1 173 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 5 613.00 | | 5 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | 2 623.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 2 990.00 | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 351.00 | | | 280 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 786.00 | 96 634.00 | 402 325.00 | 824 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 655.00 | 41 495.00 | 160.00 | 41 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 495.00 | 657 342.00 | 402 325.00 | 1 385 495.00 |