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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 832.00 | 112 407.00 | 283 425.00 | 395 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 058.00 | 125 572.00 | 1 429 485.00 | 1 555 058.00 |
BT Marchandises | 241 924.00 | | 241 924.00 | 241 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 469.00 | | 346 469.00 | 346 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 527.00 | 125 572.00 | 1 775 955.00 | 1 901 527.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 383.00 | 198 879.00 | | 263 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 067.00 | 64 505.00 | | 83 067.00 |
DL TOTAL (I) | 357 450.00 | 274 383.00 | | 357 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 008.00 | 862 302.00 | | 754 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 456.00 | 90 697.00 | | 101 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 120 723.00 | | 124 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 287.00 | 58 563.00 | | 70 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 505.00 | 1 500 320.00 | | 1 418 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 955.00 | 1 774 704.00 | | 1 775 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 446.00 | 1 263 214.00 | | 1 212 446.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 442.00 | | 1 616.00 | 1 553 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 166.00 | | 716.00 | 395 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 900.00 | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 085.00 | 42 487.00 | | 83 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 969.00 | 42 487.00 | | 69 969.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 008.00 | 547 949.00 | 128 209.00 | 754 008.00 |
VI Groupe et associés | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442.00 | 43 282.00 | 160.00 | 43 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 505.00 | 1 212 446.00 | 128 209.00 | 1 418 505.00 |