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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 832.00 | 154 268.00 | 241 564.00 | 395 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 058.00 | 167 434.00 | 1 387 624.00 | 1 555 058.00 |
BT Marchandises | 232 281.00 | | 232 281.00 | 232 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BZ Autres créances | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CF Disponibilités | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 283.00 | | 363 283.00 | 363 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 341.00 | 167 434.00 | 1 750 907.00 | 1 918 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 450.00 | 263 383.00 | | 346 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 706.00 | 83 067.00 | | 99 706.00 |
DL TOTAL (I) | 457 156.00 | 357 450.00 | | 457 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 968.00 | 754 008.00 | | 643 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 719.00 | 101 456.00 | | 111 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 194.00 | 124 718.00 | | 107 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 835.00 | 70 287.00 | | 62 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 750.00 | 1 418 505.00 | | 1 293 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 907.00 | 1 775 955.00 | | 1 750 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 136.00 | 1 212 446.00 | | 1 119 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 058.00 | | | 1 555 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 882.00 | | | 395 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 572.00 | 41 862.00 | | 125 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 457.00 | 41 862.00 | | 112 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 968.00 | 469 354.00 | 129 847.00 | 643 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 935.00 | 71 775.00 | 160.00 | 71 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 750.00 | 1 119 136.00 | 129 847.00 | 1 293 750.00 |