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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 021.00 | 198 220.00 | 198 800.00 | 397 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 246.00 | 211 386.00 | 1 344 860.00 | 1 556 246.00 |
BT Marchandises | 257 420.00 | | 257 420.00 | 257 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BZ Autres créances | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CF Disponibilités | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 773.00 | | 382 773.00 | 382 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 020.00 | 211 386.00 | 1 727 634.00 | 1 939 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 338.00 | 346 450.00 | | 195 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 561.00 | 99 706.00 | | 97 561.00 |
DL TOTAL (I) | 298 998.00 | 457 156.00 | | 298 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 000.00 | 95 680.00 | | 46 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 272 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 634.00 | 643 968.00 | | 1 122 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 702.00 | 111 719.00 | | 98 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 394.00 | 107 194.00 | | 106 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 906.00 | 62 834.00 | | 54 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 635.00 | 1 293 750.00 | | 1 428 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 634.00 | 1 750 907.00 | | 1 727 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 058.00 | | 1 189.00 | 1 555 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 882.00 | | 1 189.00 | 395 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 434.00 | 43 952.00 | | 167 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 318.00 | 43 952.00 | | 154 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 634.00 | 604 924.00 | 238 445.00 | 1 122 634.00 |
VI Groupe et associés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 529.00 | | | 429 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 868.00 | 80 708.00 | 160.00 | 80 868.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 635.00 | 910 925.00 | 238 445.00 | 1 428 635.00 |