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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 116.00 | 69 919.00 | 325 197.00 | 395 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 442.00 | 83 085.00 | 1 470 357.00 | 1 553 442.00 |
BT Marchandises | 211 494.00 | | 211 494.00 | 211 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 347.00 | | 304 347.00 | 304 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 789.00 | 83 085.00 | 1 774 704.00 | 1 857 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 879.00 | 130 726.00 | | 198 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 505.00 | 68 153.00 | | 64 505.00 |
DL TOTAL (I) | 274 383.00 | 209 879.00 | | 274 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 302.00 | 968 880.00 | | 862 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 697.00 | 79 906.00 | | 90 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 723.00 | 103 335.00 | | 120 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 563.00 | 48 283.00 | | 58 563.00 |
EA Autres dettes | | 3 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 320.00 | 1 572 117.00 | | 1 500 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 704.00 | 1 781 996.00 | | 1 774 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 214.00 | 1 526 117.00 | | 1 263 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 895.00 | | 2 547.00 | 1 550 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 619.00 | | 2 547.00 | 392 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 107.00 | 44 978.00 | | 38 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 602.00 | 2 514.00 | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 42 464.00 | | 27 505.00 |