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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 116.00 | 10 602.00 | 2 514.00 | 13 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 569.00 | 27 455.00 | 365 114.00 | 392 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 895.00 | 38 107.00 | 1 512 788.00 | 1 550 895.00 |
BT Marchandises | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BZ Autres créances | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CF Disponibilités | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 207.00 | | 269 207.00 | 269 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 102.00 | 38 107.00 | 1 781 996.00 | 1 820 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 726.00 | 56 510.00 | | 130 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 153.00 | 74 216.00 | | 68 153.00 |
DL TOTAL (I) | 209 879.00 | 141 726.00 | | 209 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 880.00 | 745 464.00 | | 968 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 906.00 | 72 859.00 | | 79 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 335.00 | 97 382.00 | | 103 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 283.00 | 62 174.00 | | 48 283.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 117.00 | 1 345 914.00 | | 1 572 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 996.00 | 1 487 640.00 | | 1 781 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 117.00 | 308 312.00 | | 1 526 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 009.00 | | | 1 231 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 746.00 | 24 661.00 | 3 300.00 | 16 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 979.00 | 2 623.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 22 038.00 | 3 300.00 | 8 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 680.00 | 49 680.00 | | 95 680.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 880.00 | 968 880.00 | | 968 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
VP Divers | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 157.00 | 47 997.00 | 160.00 | 48 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 117.00 | 1 526 117.00 | | 1 572 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |