| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 287.00 | 788 471.00 | 1 213 816.00 | 2 002 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 113.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 011.00 | 113 325.00 | 11 685.00 | 125 011.00 |
AN Terrains | 4 901 777.00 | 1 599 209.00 | 3 302 568.00 | 4 901 777.00 |
AP Constructions | 1 707 529.00 | 887 476.00 | 820 053.00 | 1 707 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 540.00 | 10 305 161.00 | 7 625 379.00 | 17 930 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098 945.00 | 2 920 946.00 | 2 177 999.00 | 5 098 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 574.00 | | 262 574.00 | 262 574.00 |
BF Prêts | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 166 976.00 | 16 652 701.00 | 15 514 275.00 | 32 166 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 856.00 | 13 778.00 | 240 078.00 | 253 856.00 |
BZ Autres créances | 828 156.00 | | 828 156.00 | 828 156.00 |
CF Disponibilités | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 965.00 | 13 778.00 | 1 370 186.00 | 1 383 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 550 941.00 | 16 666 479.00 | 16 884 462.00 | 33 550 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 700.00 | | | 1 867 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 770.00 | | | 186 770.00 |
DH Report à nouveau | 710 931.00 | | | 710 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 493.00 | | | 208 493.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146 952.00 | | | 2 146 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 846.00 | | | 5 120 846.00 |
DP Provisions pour risques | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 094.00 | | | 515 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 937.00 | | | 578 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777 150.00 | | | 9 777 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 864.00 | | | 919 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 814.00 | | | 326 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 184 678.00 | | | 11 184 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 462.00 | | | 16 884 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 446 292.00 | | 6 446 292.00 | 6 446 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 292.00 | | 6 446 292.00 | 6 446 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 608.00 | |
GE Autres charges | | | 295 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 040.00 | 42 355.00 | | 50 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 094.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 393.00 | 195 365.00 | | 149 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 434.00 | 243 815.00 | | 199 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 10 007.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 640.00 | 160 264.00 | | 100 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 640.00 | 170 543.00 | | 107 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 794.00 | 73 272.00 | | 91 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 308.00 | 98 935.00 | | 76 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 195.00 | 7 223 218.00 | | 7 002 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 703.00 | 691 310.00 | | 6 793 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 493.00 | 310 209.00 | | 208 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 936 241.00 | | 247 260.00 | 31 936 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 62 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 525.00 | 32 166 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 183.00 | 29 901 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 167.00 | | 6 355.00 | 2 197 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 676 092.00 | | 239 456.00 | 29 676 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 982.00 | | 1 449.00 | 62 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404 015.00 | 1 224 758.00 | 14 183.00 | 15 404 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 217.00 | 81 580.00 | | 820 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583 798.00 | 1 143 178.00 | 14 183.00 | 14 583 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 179 326.00 | 97 030.00 | 129 404.00 | 2 179 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 715.00 | 264 216.00 | 140 996.00 | 455 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 14 530.00 | | 752.00 | 14 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 642.00 | | 752.00 | 52 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687 684.00 | 361 249.00 | 271 152.00 | 2 687 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 608.00 | 1 417 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 640.00 | 129 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 864.00 | 919 864.00 | | 919 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 821.00 | 145 821.00 | | 145 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UP Prêts | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
UX Autres créances clients | 239 082.00 | | | 239 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
VC Groupe et associés | 648 621.00 | | | 648 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657 655.00 | 1 048 255.00 | 4 229 604.00 | 9 657 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 490.00 | | | 232 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 012.00 | 1 067 238.00 | 14 774.00 | 1 082 012.00 |
VW T.V.A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 169 972.00 | 2 560 572.00 | 4 229 604.00 | 11 169 972.00 |