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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 287.00 | 1 173 091.00 | 829 196.00 | 2 002 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 113.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 873.00 | 128 260.00 | 16 613.00 | 144 873.00 |
AN Terrains | 8 098 456.00 | 2 994 871.00 | 5 103 585.00 | 8 098 456.00 |
AP Constructions | 2 270 852.00 | 1 242 118.00 | 1 028 734.00 | 2 270 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 475 341.00 | 14 015 695.00 | 6 459 646.00 | 20 475 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940 796.00 | 4 148 364.00 | 1 792 432.00 | 5 940 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 126 254.00 | 23 740 511.00 | 15 385 743.00 | 39 126 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 074.00 | 5 807.00 | 34 267.00 | 40 074.00 |
BZ Autres créances | 2 193 571.00 | | 2 193 571.00 | 2 193 571.00 |
CF Disponibilités | 2 960 090.00 | | 2 960 090.00 | 2 960 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 013.00 | | 217 013.00 | 217 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 074.00 | 5 807.00 | 5 418 267.00 | 5 424 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 550 328.00 | 23 746 318.00 | 20 804 010.00 | 44 550 328.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 700.00 | 1 867 700.00 | | 1 867 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 538.00 | 916 958.00 | | 1 423 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 170.00 | 506 580.00 | | -22 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 443.00 | 519 650.00 | | 490 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 840 300.00 | 1 954 642.00 | | 1 840 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 581.00 | 5 952 300.00 | | 5 786 581.00 |
DP Provisions pour risques | 67 703.00 | 80 703.00 | | 67 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 101 160.00 | 1 147 168.00 | | 1 101 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 863.00 | 1 227 871.00 | | 1 168 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 480 300.00 | 12 395 193.00 | | 12 480 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 187 736.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 652.00 | 79 430.00 | | 44 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 941.00 | 1 522 516.00 | | 824 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 451.00 | 536 784.00 | | 218 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 404.00 | 105 422.00 | | 36 404.00 |
EA Autres dettes | 106 882.00 | 37 592.00 | | 106 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 913.00 | 24 500.00 | | 136 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 848 566.00 | 14 889 172.00 | | 13 848 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 804 010.00 | 22 069 344.00 | | 20 804 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 276.00 | | 271 276.00 | 271 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 276.00 | | 271 276.00 | 271 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 504 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 221.00 | |
GE Autres charges | | | 107 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 090.00 | 2 053.00 | | 9 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 041.00 | 33 929.00 | | 35 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 841.00 | 176 641.00 | | 188 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 971.00 | 212 622.00 | | 232 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 534.00 | 1 846.00 | | 7 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 498.00 | 122 011.00 | | 74 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 032.00 | 123 857.00 | | 82 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 939.00 | 88 764.00 | | 150 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 421.00 | 187 712.00 | | -9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 971.00 | 7 798 439.00 | | 4 216 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 141.00 | 7 291 858.00 | | 4 239 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 170.00 | 506 580.00 | | -22 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 947 718.00 | | 271 560.00 | 38 947 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 023.00 | 39 126 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 023.00 | 36 888 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 253.00 | | 10 131.00 | 2 213 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 720 592.00 | | 261 429.00 | 36 720 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 175 516.00 | 1 612 372.00 | 85 489.00 | 22 175 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 028.00 | 81 323.00 | | 1 220 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 955 488.00 | 1 531 049.00 | 85 489.00 | 20 955 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 954 642.00 | 74 498.00 | 188 841.00 | 1 954 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 871.00 | 61 221.00 | 120 230.00 | 1 227 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | | 8 681.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 600.00 | | 8 681.00 | 52 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235 114.00 | 135 720.00 | 317 752.00 | 3 235 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 221.00 | 128 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 498.00 | 188 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 941.00 | 824 941.00 | | 824 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 406.00 | 1 625 406.00 | | 1 625 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 775.00 | 135 775.00 | | 135 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344 525.00 | 1 272 329.00 | 7 180 652.00 | 12 344 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 630.00 | 394 630.00 | | 394 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 013.00 | 217 013.00 | | 217 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 531.00 | 2 444 271.00 | 8 260.00 | 2 452 531.00 |
VW T.V.A. | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 803 915.00 | 2 731 695.00 | 7 180 676.00 | 13 803 915.00 |