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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 287.00 | 942 319.00 | 1 059 968.00 | 2 002 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 113.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 011.00 | 119 968.00 | 5 043.00 | 125 011.00 |
AN Terrains | 7 838 041.00 | 2 072 269.00 | 5 765 772.00 | 7 838 041.00 |
AP Constructions | 2 062 741.00 | 1 011 124.00 | 1 051 616.00 | 2 062 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 111 868.00 | 11 678 693.00 | 7 433 174.00 | 19 111 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612 495.00 | 3 324 343.00 | 2 288 152.00 | 5 612 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 989 825.00 | 19 186 829.00 | 17 802 996.00 | 36 989 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 419.00 | 16 659.00 | 197 759.00 | 214 419.00 |
BZ Autres créances | 1 401 525.00 | | 1 401 525.00 | 1 401 525.00 |
CF Disponibilités | 292 445.00 | | 292 445.00 | 292 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 862.00 | | 288 862.00 | 288 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 235.00 | 16 659.00 | 2 182 576.00 | 2 199 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 189 060.00 | 19 203 488.00 | 19 985 572.00 | 39 189 060.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 700.00 | 1 867 700.00 | | 1 867 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
DH Report à nouveau | 737 224.00 | 722 824.00 | | 737 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 601.00 | 269 980.00 | | 313 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 928.00 | | | 518 928.00 |
DK Provisions réglementées | 2 060 158.00 | 2 076 864.00 | | 2 060 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 381.00 | 5 124 138.00 | | 5 684 381.00 |
DP Provisions pour risques | 92 514.00 | 117 955.00 | | 92 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 434.00 | 696 117.00 | | 863 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 948.00 | 814 072.00 | | 955 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 479 375.00 | 8 960 021.00 | | 11 479 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 240.00 | 465 015.00 | | 44 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 271.00 | 40 614.00 | | 22 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 751.00 | 658 477.00 | | 1 252 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 586.00 | 612 305.00 | | 410 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 873.00 | 1 721 531.00 | | 135 873.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 795.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 345 243.00 | 12 458 758.00 | | 13 345 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 985 572.00 | 18 396 968.00 | | 19 985 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 232 864.00 | | 7 232 864.00 | 7 232 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 864.00 | | 7 232 864.00 | 7 232 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 333.00 | |
GE Autres charges | | | 456 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 583.00 | 65 503.00 | | 25 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 781.00 | 148 979.00 | | 242 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 270.00 | 214 482.00 | | 300 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 374.00 | 82.00 | | 91 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 960.00 | 4 262.00 | | 9 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 987.00 | 132 696.00 | | 152 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 320.00 | 137 039.00 | | 254 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 949.00 | 77 442.00 | | 45 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 433.00 | 103 708.00 | | 110 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 249.00 | 6 779 852.00 | | 7 925 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 648.00 | 6 509 872.00 | | 7 611 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 601.00 | 269 980.00 | | 313 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 888 014.00 | | 2 172 027.00 | 34 888 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 623.00 | 14 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 216.00 | 36 989 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 34 771 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 522.00 | | | 2 203 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 622 012.00 | | 2 160 027.00 | 32 622 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 480.00 | | 12 000.00 | 62 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 738 918.00 | 1 410 431.00 | 633.00 | 17 738 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 999.00 | 79 288.00 | | 982 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 755 919.00 | 1 331 143.00 | 633.00 | 16 755 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 076 864.00 | 152 987.00 | 169 693.00 | 2 076 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 072.00 | 288 333.00 | 146 457.00 | 814 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 13 349.00 | 3 878.00 | 567.00 | 13 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 461.00 | 3 878.00 | 567.00 | 51 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942 396.00 | 445 197.00 | 316 717.00 | 2 942 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 211.00 | 124 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 987.00 | 192 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 751.00 | 1 252 751.00 | | 1 252 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 196 458.00 | 196 458.00 | | 196 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
VB T. V. A. | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 646.00 | 1 127 646.00 | | 1 127 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479 375.00 | 1 376 527.00 | 5 420 327.00 | 11 479 375.00 |
VI Groupe et associés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 862.00 | 288 862.00 | | 288 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 664.00 | 1 886 846.00 | 20 818.00 | 1 907 664.00 |
VW T.V.A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 322 972.00 | 3 220 123.00 | 5 420 327.00 | 13 322 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |