| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 287.00 | 865 395.00 | 1 136 892.00 | 2 002 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 113.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 011.00 | 117 604.00 | 7 407.00 | 125 011.00 |
AN Terrains | 4 944 743.00 | 1 789 041.00 | 3 155 702.00 | 4 944 743.00 |
AP Constructions | 1 715 304.00 | 941 884.00 | 773 420.00 | 1 715 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 912 036.00 | 10 931 208.00 | 6 980 828.00 | 17 912 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112 141.00 | 3 093 787.00 | 2 018 355.00 | 5 112 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 937 788.00 | | 2 937 788.00 | 2 937 788.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 888 014.00 | 17 777 030.00 | 17 110 984.00 | 34 888 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 667.00 | 13 349.00 | 331 318.00 | 344 667.00 |
BZ Autres créances | 596 599.00 | | 596 599.00 | 596 599.00 |
CF Disponibilités | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 333.00 | 13 349.00 | 1 285 984.00 | 1 299 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 187 347.00 | 17 790 379.00 | 18 396 968.00 | 36 187 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 700.00 | 1 867 700.00 | | 1 867 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
DH Report à nouveau | 722 824.00 | 710 931.00 | | 722 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 980.00 | 208 493.00 | | 269 980.00 |
DK Provisions réglementées | 2 076 864.00 | 2 146 952.00 | | 2 076 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 138.00 | 5 120 846.00 | | 5 124 138.00 |
DP Provisions pour risques | 117 955.00 | 63 843.00 | | 117 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 117.00 | 515 094.00 | | 696 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 072.00 | 578 937.00 | | 814 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960 021.00 | 9 777 150.00 | | 8 960 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 015.00 | | | 465 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 614.00 | 14 706.00 | | 40 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 477.00 | 919 864.00 | | 658 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 305.00 | 326 814.00 | | 612 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721 531.00 | 145 821.00 | | 1 721 531.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 325.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 458 758.00 | 11 184 678.00 | | 12 458 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 396 968.00 | 16 884 462.00 | | 18 396 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 258 777.00 | | 6 258 777.00 | 6 258 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 777.00 | | 6 258 777.00 | 6 258 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 763.00 | |
GE Autres charges | | | 288 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 503.00 | 50 040.00 | | 65 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 979.00 | 149 393.00 | | 148 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 482.00 | 199 434.00 | | 214 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 7 000.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 696.00 | 100 640.00 | | 132 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 039.00 | 107 640.00 | | 137 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 442.00 | 91 794.00 | | 77 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 708.00 | 76 308.00 | | 103 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 852.00 | 7 002 195.00 | | 6 779 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 872.00 | 6 793 703.00 | | 6 509 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 980.00 | 208 493.00 | | 269 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 166 976.00 | | 2 813 278.00 | 32 166 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358.00 | 62 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 240.00 | 34 888 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 882.00 | 32 622 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 522.00 | | | 2 203 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 901 364.00 | | 2 810 529.00 | 29 901 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 090.00 | | 2 749.00 | 62 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 614 589.00 | 1 209 950.00 | 85 620.00 | 16 614 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 796.00 | 81 202.00 | | 901 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 712 793.00 | 1 128 747.00 | 85 620.00 | 15 712 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 146 952.00 | 78 891.00 | 148 979.00 | 2 146 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 937.00 | 308 568.00 | 73 433.00 | 578 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 13 778.00 | | 429.00 | 13 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 890.00 | | 429.00 | 51 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777 780.00 | 387 458.00 | 222 842.00 | 2 777 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 763.00 | 73 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 696.00 | 148 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 477.00 | 658 477.00 | | 658 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721 531.00 | 1 721 531.00 | | 1 721 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
UX Autres créances clients | 330 357.00 | | | 330 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 497 686.00 | | | 497 686.00 |
VC Groupe et associés | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 960 021.00 | 1 338 742.00 | 4 321 301.00 | 8 960 021.00 |
VI Groupe et associés | 465 015.00 | 465 015.00 | | 465 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 932.00 | 354 932.00 | | 354 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 762.00 | | | 268 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 508.00 | 1 195 718.00 | 76 790.00 | 1 272 508.00 |
VW T.V.A. | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 418 144.00 | 4 796 865.00 | 4 321 301.00 | 12 418 144.00 |