| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 287.00 | 1 096 167.00 | 906 120.00 | 2 002 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 113.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 742.00 | 123 861.00 | 10 881.00 | 134 742.00 |
AN Terrains | 8 095 374.00 | 2 684 330.00 | 5 411 044.00 | 8 095 374.00 |
AP Constructions | 2 241 384.00 | 1 161 246.00 | 1 080 138.00 | 2 241 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 442 289.00 | 13 254 924.00 | 7 187 366.00 | 20 442 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894 948.00 | 3 854 988.00 | 2 039 960.00 | 5 894 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 947 718.00 | 22 213 628.00 | 16 734 090.00 | 38 947 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 190.00 | 14 488.00 | 345 702.00 | 360 190.00 |
BZ Autres créances | 323 552.00 | | 323 552.00 | 323 552.00 |
CF Disponibilités | 4 316 377.00 | | 4 316 377.00 | 4 316 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 283.00 | | 348 283.00 | 348 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 742.00 | 14 488.00 | 5 335 254.00 | 5 349 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 297 460.00 | 22 228 116.00 | 22 069 344.00 | 44 297 460.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 700.00 | 1 867 700.00 | | 1 867 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
DH Report à nouveau | 916 958.00 | 854 226.00 | | 916 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 580.00 | 554 232.00 | | 506 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519 650.00 | 493 037.00 | | 519 650.00 |
DK Provisions réglementées | 1 954 642.00 | 2 007 270.00 | | 1 954 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 300.00 | 5 963 235.00 | | 5 952 300.00 |
DP Provisions pour risques | 80 703.00 | 69 705.00 | | 80 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147 168.00 | 1 011 387.00 | | 1 147 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 871.00 | 1 081 092.00 | | 1 227 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 395 193.00 | 10 622 910.00 | | 12 395 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 736.00 | 141 127.00 | | 187 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 430.00 | 56 401.00 | | 79 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 516.00 | 1 228 189.00 | | 1 522 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 784.00 | 391 630.00 | | 536 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 422.00 | 216 553.00 | | 105 422.00 |
EA Autres dettes | 37 592.00 | 4 518.00 | | 37 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 889 172.00 | 12 661 328.00 | | 14 889 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 069 344.00 | 19 705 654.00 | | 22 069 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 294 491.00 | | 7 294 491.00 | 7 294 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 491.00 | | 7 294 491.00 | 7 294 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 217.00 | |
GE Autres charges | | | 462 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 844.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 929.00 | 25 891.00 | | 33 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 641.00 | 197 247.00 | | 176 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 622.00 | 223 981.00 | | 212 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 011.00 | 124 550.00 | | 122 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 857.00 | 193 408.00 | | 123 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 764.00 | 30 573.00 | | 88 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 712.00 | 214 887.00 | | 187 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 439.00 | 8 681 392.00 | | 7 798 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 291 858.00 | 8 127 160.00 | | 7 291 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 580.00 | 554 232.00 | | 506 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 282 099.00 | | 768 328.00 | 38 282 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 709.00 | 38 947 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 709.00 | 36 720 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 072.00 | | 7 181.00 | 2 206 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 062 155.00 | | 761 147.00 | 36 062 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 681 761.00 | 1 590 131.00 | 96 376.00 | 20 681 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 452.00 | 79 576.00 | | 1 140 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 541 308.00 | 1 510 555.00 | 96 376.00 | 19 541 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 007 270.00 | 122 011.00 | 174 639.00 | 2 007 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 092.00 | 249 217.00 | 102 438.00 | 1 081 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 16 092.00 | | 1 604.00 | 16 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 204.00 | | 1 604.00 | 54 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142 566.00 | 371 228.00 | 278 680.00 | 3 142 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 516.00 | 1 522 516.00 | | 1 522 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 260.00 | 251 260.00 | | 251 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 020.00 | 149 020.00 | | 149 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 344 561.00 | 344 561.00 | | 344 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
VB T. V. A. | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 293 535.00 | 2 386 952.00 | 5 698 178.00 | 12 293 535.00 |
VI Groupe et associés | 187 736.00 | 187 736.00 | | 187 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 283.00 | 348 283.00 | | 348 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 897.00 | 1 016 395.00 | 17 502.00 | 1 033 897.00 |
VW T.V.A. | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 742.00 | 4 903 160.00 | 5 698 178.00 | 14 809 742.00 |