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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 287.00 | 1 019 243.00 | 983 044.00 | 2 002 287.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 113.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 561.00 | 121 209.00 | 6 351.00 | 127 561.00 |
AN Terrains | 7 887 539.00 | 2 376 324.00 | 5 511 215.00 | 7 887 539.00 |
AP Constructions | 2 069 741.00 | 1 083 180.00 | 986 561.00 | 2 069 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848 691.00 | 12 496 045.00 | 7 352 646.00 | 19 848 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 759 727.00 | 3 585 760.00 | 2 173 967.00 | 5 759 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 457.00 | | 496 457.00 | 496 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 282 099.00 | 20 719 873.00 | 17 562 226.00 | 38 282 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 597.00 | 16 092.00 | 283 505.00 | 299 597.00 |
BZ Autres créances | 1 213 864.00 | | 1 213 864.00 | 1 213 864.00 |
CF Disponibilités | 249 696.00 | | 249 696.00 | 249 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 885.00 | | 387 885.00 | 387 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 521.00 | 16 092.00 | 2 143 428.00 | 2 159 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 441 619.00 | 20 735 965.00 | 19 705 654.00 | 40 441 619.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 700.00 | 1 867 700.00 | | 1 867 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
DH Report à nouveau | 854 226.00 | 737 224.00 | | 854 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 232.00 | 313 601.00 | | 554 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 037.00 | 518 928.00 | | 493 037.00 |
DK Provisions réglementées | 2 007 270.00 | 2 060 158.00 | | 2 007 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 235.00 | 5 684 381.00 | | 5 963 235.00 |
DP Provisions pour risques | 69 705.00 | 92 514.00 | | 69 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 387.00 | 863 434.00 | | 1 011 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 092.00 | 955 948.00 | | 1 081 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 622 910.00 | 11 479 375.00 | | 10 622 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 127.00 | 44 240.00 | | 141 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 401.00 | 22 271.00 | | 56 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 189.00 | 1 252 751.00 | | 1 228 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 630.00 | 410 586.00 | | 391 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 553.00 | 135 873.00 | | 216 553.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 147.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 661 328.00 | 13 345 243.00 | | 12 661 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 705 654.00 | 19 985 572.00 | | 19 705 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 124 443.00 | | 8 124 443.00 | 8 124 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 443.00 | | 8 124 443.00 | 8 124 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 440.00 | |
GE Autres charges | | | 491 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 25 583.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 891.00 | 31 905.00 | | 25 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 247.00 | 242 781.00 | | 197 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 981.00 | 300 270.00 | | 223 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 858.00 | 91 374.00 | | 68 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 550.00 | 152 987.00 | | 124 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 408.00 | 254 320.00 | | 193 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 573.00 | 45 949.00 | | 30 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 887.00 | 110 433.00 | | 214 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 392.00 | 7 925 249.00 | | 8 681 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 160.00 | 7 611 648.00 | | 8 127 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 232.00 | 313 601.00 | | 554 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 989 825.00 | | 1 293 259.00 | 36 989 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 38 282 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 062 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 522.00 | | 2 550.00 | 2 203 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 771 446.00 | | 1 290 709.00 | 34 771 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148 717.00 | 1 533 044.00 | | 19 148 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 287.00 | 78 165.00 | | 1 062 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 086 430.00 | 1 454 879.00 | | 18 086 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 060 158.00 | 124 550.00 | 177 438.00 | 2 060 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 948.00 | 235 440.00 | 110 296.00 | 955 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 16 659.00 | | 567.00 | 16 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 771.00 | | 567.00 | 54 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070 877.00 | 359 990.00 | 288 301.00 | 3 070 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 440.00 | 91 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 550.00 | 197 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 189.00 | 1 228 189.00 | | 1 228 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 809.00 | 219 809.00 | | 219 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 553.00 | 216 553.00 | | 216 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 282 252.00 | 282 252.00 | | 282 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 595.00 | 1 030 595.00 | | 1 030 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 595 135.00 | 1 422 039.00 | 5 291 328.00 | 10 595 135.00 |
VI Groupe et associés | 141 127.00 | 141 127.00 | | 141 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 885.00 | 387 885.00 | | 387 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 219.00 | 1 884 001.00 | 19 218.00 | 1 903 219.00 |
VW T.V.A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 927.00 | 3 431 831.00 | 5 291 328.00 | 12 604 927.00 |