| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 693.00 | 26 130.00 | 563.00 | 26 693.00 |
AH Fonds commercial | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 028.00 | 99 839.00 | 36 189.00 | 136 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 189.00 | 127 350.00 | 312 839.00 | 440 189.00 |
BP En cours de production de services | 308 166.00 | | 308 166.00 | 308 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 028.00 | 200 852.00 | 432 175.00 | 633 028.00 |
BZ Autres créances | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CF Disponibilités | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 075.00 | 200 852.00 | 1 039 222.00 | 1 240 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 263.00 | 328 202.00 | 1 352 061.00 | 1 680 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 118 906.00 | 105 726.00 | | 118 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 643.00 | 24 520.00 | | 64 643.00 |
DL TOTAL (I) | 475 127.00 | 421 824.00 | | 475 127.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 642.00 | 23 457.00 | | 17 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 21 095.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 847.00 | 326 045.00 | | 239 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 105 431.00 | | 37 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 660.00 | 250 720.00 | | 243 660.00 |
EA Autres dettes | 34 262.00 | 51 667.00 | | 34 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 809.00 | 178 905.00 | | 298 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 434.00 | 957 319.00 | | 872 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 061.00 | 1 379 143.00 | | 1 352 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 736.00 | 939 694.00 | | 860 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 852.00 | | 11 067.00 | 429 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 440 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 137 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 884.00 | | 2 600.00 | 292 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 672.00 | | 8 467.00 | 129 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 202.00 | 10 879.00 | 730.00 | 117 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | 2 435.00 | | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | 8 443.00 | 730.00 | 93 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229 526.00 | 38 879.00 | 67 553.00 | 229 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 526.00 | 38 879.00 | 67 553.00 | 229 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 526.00 | 43 379.00 | 67 553.00 | 229 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 379.00 | 67 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 809.00 | 298 809.00 | | 298 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 377 526.00 | | | 377 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 502.00 | | | 255 502.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 831.00 | | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 625.00 | 5 927.00 | 11 698.00 | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VP Divers | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 612.00 | 708 612.00 | | 708 612.00 |
VW T.V.A. | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 587.00 | 620 890.00 | 11 698.00 | 632 587.00 |