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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 32 549.00 | 14 105.00 | 46 654.00 |
AH Fonds commercial | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 140.00 | 83 771.00 | 48 368.00 | 132 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 352.00 | 116 807.00 | 338 545.00 | 455 352.00 |
BP En cours de production de services | 272 151.00 | | 272 151.00 | 272 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 967.00 | 107 846.00 | 392 121.00 | 499 967.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CF Disponibilités | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 269.00 | 107 846.00 | 1 335 423.00 | 1 443 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 621.00 | 224 653.00 | 1 673 968.00 | 1 898 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 203 402.00 | 258 514.00 | | 203 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 086.00 | 144 888.00 | | 111 086.00 |
DL TOTAL (I) | 606 066.00 | 694 980.00 | | 606 066.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 277.00 | 25 051.00 | | 43 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 129.00 | 6 295.00 | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 352.00 | 91 679.00 | | 53 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 330.00 | 289 439.00 | | 233 330.00 |
EA Autres dettes | 24 254.00 | 18 053.00 | | 24 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 560.00 | 607 692.00 | | 692 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 902.00 | 1 038 208.00 | | 1 058 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 968.00 | 1 742 188.00 | | 1 673 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 902.00 | 1 038 208.00 | | 1 058 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 871.00 | | 20 914.00 | 469 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 434.00 | 455 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 434.00 | 132 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 759.00 | | 1 686.00 | 313 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 832.00 | | 19 228.00 | 148 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 742.00 | 30 498.00 | 35 434.00 | 121 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 691.00 | 6 857.00 | | 25 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 051.00 | 23 641.00 | 35 434.00 | 96 051.00 |