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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 39 570.00 | 7 084.00 | 46 654.00 |
AH Fonds commercial | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 818.00 | 72 139.00 | 56 679.00 | 128 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 726.00 | 111 874.00 | 332 852.00 | 444 726.00 |
BP En cours de production de services | 246 328.00 | | 246 328.00 | 246 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 438.00 | 104 797.00 | 391 641.00 | 496 438.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CF Disponibilités | 583 366.00 | | 583 366.00 | 583 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 706.00 | 104 797.00 | 1 310 910.00 | 1 415 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 432.00 | 216 670.00 | 1 643 762.00 | 1 860 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 164 488.00 | 203 402.00 | | 164 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 040.00 | 111 086.00 | | 134 040.00 |
DL TOTAL (I) | 590 106.00 | 606 066.00 | | 590 106.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 310.00 | 43 277.00 | | 32 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 408.00 | 12 129.00 | | 20 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 53 352.00 | | 26 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 631.00 | 233 330.00 | | 224 631.00 |
EA Autres dettes | 34 921.00 | 24 254.00 | | 34 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 341.00 | 692 560.00 | | 706 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 655.00 | 1 058 902.00 | | 1 044 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 762.00 | 1 673 968.00 | | 1 643 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 345.00 | 1 058 902.00 | | 1 023 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 352.00 | | 26 154.00 | 455 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 997.00 | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 780.00 | 444 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 784.00 | 128 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 445.00 | | | 315 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 626.00 | | 26 140.00 | 132 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | 14.00 | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 807.00 | 24 628.00 | 29 561.00 | 116 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 549.00 | 7 021.00 | | 32 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 258.00 | 17 607.00 | 29 561.00 | 84 258.00 |