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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
AH Fonds commercial | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 419.00 | 105 786.00 | 30 633.00 | 136 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 997.00 | 133 292.00 | 306 705.00 | 439 997.00 |
BP En cours de production de services | 321 406.00 | | 321 406.00 | 321 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 077.00 | 183 270.00 | 420 807.00 | 604 077.00 |
BZ Autres créances | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 902.00 | | 129 902.00 | 129 902.00 |
CF Disponibilités | 343 382.00 | | 343 382.00 | 343 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 109.00 | 183 270.00 | 1 295 839.00 | 1 479 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 107.00 | 316 562.00 | 1 602 544.00 | 1 919 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 158 499.00 | 143 649.00 | | 158 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 915.00 | 54 749.00 | | 139 915.00 |
DL TOTAL (I) | 589 992.00 | 489 977.00 | | 589 992.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 11 708.00 | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710.00 | 610.00 | | 7 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 82 815.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 50 392.00 | | 64 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 405.00 | 324 351.00 | | 302 405.00 |
EA Autres dettes | 27 168.00 | 33 833.00 | | 27 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 299.00 | 515 017.00 | | 594 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 553.00 | 1 018 727.00 | | 1 003 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 544.00 | 1 517 703.00 | | 1 602 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 553.00 | 1 013 077.00 | | 1 003 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 922.00 | | 8 290.00 | 436 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 439 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 137 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 158.00 | | 8 290.00 | 134 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 981.00 | 11 699.00 | 5 215.00 | 115 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 288.00 | 11 699.00 | 5 215.00 | 89 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | 193 884.00 | 2 832.00 | 13 446.00 | 193 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 884.00 | 13 659.00 | 13 446.00 | 193 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 884.00 | 13 659.00 | 13 446.00 | 202 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 832.00 | 13 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 299.00 | 594 299.00 | | 594 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 341 338.00 | 341 338.00 | | 341 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 739.00 | 262 739.00 | | 262 739.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VP Divers | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 666.00 | 691 666.00 | | 691 666.00 |
VW T.V.A. | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 348.00 | 1 001 348.00 | | 1 001 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |