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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
AH Fonds commercial | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 777.00 | 87 908.00 | 44 869.00 | 132 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 922.00 | 115 981.00 | 320 941.00 | 436 922.00 |
BP En cours de production de services | 308 179.00 | | 308 179.00 | 308 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 577.00 | 193 884.00 | 471 693.00 | 665 577.00 |
BZ Autres créances | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 259 572.00 | | 259 572.00 | 259 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 646.00 | 193 884.00 | 1 196 762.00 | 1 390 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 569.00 | 309 865.00 | 1 517 703.00 | 1 827 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 143 649.00 | 118 906.00 | | 143 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | 64 643.00 | | 54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 489 977.00 | 475 127.00 | | 489 977.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 708.00 | 17 642.00 | | 11 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 237.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 815.00 | 239 847.00 | | 82 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 37 978.00 | | 50 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 351.00 | 243 660.00 | | 324 351.00 |
EA Autres dettes | 33 833.00 | 34 262.00 | | 33 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 017.00 | 298 809.00 | | 515 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 727.00 | 872 434.00 | | 1 018 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 703.00 | 1 352 061.00 | | 1 517 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 077.00 | 860 736.00 | | 1 013 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 174.00 | | 18 808.00 | 440 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 060.00 | 436 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 060.00 | 134 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 409.00 | | 18 808.00 | 137 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 350.00 | 10 691.00 | 22 060.00 | 127 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 130.00 | 563.00 | | 26 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 220.00 | 10 128.00 | 22 060.00 | 101 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 200 852.00 | 49 101.00 | 56 069.00 | 200 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 852.00 | 49 101.00 | 56 069.00 | 200 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 352.00 | 53 601.00 | 56 069.00 | 205 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 601.00 | 56 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 017.00 | 515 017.00 | | 515 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 403 516.00 | | | 403 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 061.00 | | | 262 061.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 697.00 | 6 047.00 | 5 650.00 | 11 697.00 |
VI Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VP Divers | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 142.00 | 750 142.00 | | 750 142.00 |
VW T.V.A. | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 912.00 | 930 262.00 | 5 650.00 | 935 912.00 |